＜為替＞ ドルが一時、日本当局による「介入ライン」として意識される１５０円台に乗せた。ただその後は押し戻された。
ＣＩＢＣキャピタル・マーケッツのＧ１０通貨戦略責任者ジェレミー・ストレッチ氏は、市場が１ドル＝１５０円を超える水準について「明らかに不確実性の潜在的な前兆であると強く意識している」と述べた。
終盤の取引ではドル／円は０．１１％高の１４９．８５円。
フォレックス・ライブのチーフ為替アナリスト、アダム・バトン氏は「日本当局による介入の脅威がなければ、ドルは一段高となっていただろう」と指摘。「債券と株式の動向を踏まえると、ドルは今週よりもさらに上昇するはずで、それは時間の問題だろう」という見方を示した。
ＩＮＧのアナリスト、フランチェスコ・ペソーレディ氏も「ドルの上振れリスクは依然優勢」とした。
主要通貨に対するドル指数は０．０６％安の１０６．１４。
ユーロ／ドルは０．０４％高の１．０５９３ドル。
ＣＭＥのフェド・ウォッチによると、金融市場が見込む１２月の米利上げ確率は２４％、１１月連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では据え置きになるという予想が優勢。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が１９日の講演で政策決定は「慎重に進める」と発言したことに反応している。ＦＲＢ議長の講演前は、１２月の利上げ予想は３９％だった。利下げ開始時期については６月が見込まれている。
市場参加者はまた、イスラエル軍とパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの衝突がエスカレートする兆候を注視している。
資産の投資先とされるスイスフランは一時、対ドルで約６週間ぶり高値を付けたが、その後は失速し、終盤は１ドル＝０．８９１７フラン。
スイスフランは対ユーロでも一時、フランの対ユーロ上限を撤廃した２０１５年以来の高値を更新した。
ポンドは対ユーロで５カ月ぶり安値に沈んだ。一連の低調な英指標が嫌気された。
ポンド／ドルはは０．１４％高の １.２１５８ドルだった。
ＮＹ外為市場：
＜債券＞ 国債利回りが低下した。中東情勢の悪化が懸念される中、投資家が安全資産を求めた。
指標となる１０年債利回りは５．７ベーシスポイント（ｂｐ）低下し４．９３０７％。前日には一時、２００７年７月以来初めて５％を超え、５．００１％を付けた。
２年債利回りは７．２ｂｐ低下し５．０９８８％となった。３０年債利回りは２．２ｂｐ低下し５．０８０１％となった。
イスラエルによるガザ攻撃が本格化する中、イラクで１９日、米軍が駐留する基地を標的とするドローン（無人機）やロケット弾による攻撃があったとの報道が債券の買い材料となった。 もっと見る
ＭＦＳインベストメント・マネジメントのチーフエコノミスト、エリック・ワイズマン氏は「中東情勢を懸念しているのであれば、安全なデュレーションを売るのは難しい」と述べた。
ただ、週間ベースでは、１０年債利回りは２２年４月以来の大幅上昇となる勢い。
フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の年内利上げ予想が後退している。
ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、１１月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げ予想はほぼなくなり、１２月の２５ｂｐ利上げ確率は２４％に低下した。１８日には３９％だった。また、６月に最初の利下げが実施されることも織り込んでいる。
２年債と１０年債の利回り格差はマイナス１６．８ｂｐにマイナス幅が一段と縮小した。
財政赤字の拡大や国債供給量の増加のほか、投資家が高金利の長期化を予想しているためだ。
物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．４６４％、１０年物が２．４６１％。
米金融・債券市場：
＜株式＞ 主要株価指数が大幅安で取引を終えた。追加利上げやイスラエルとイスラム組織ハマスとの紛争拡大が懸念され、週間でも大幅な値下がりを記録した。
Ｓ＆Ｐ総合５００種(.SPX)とナスダック総合(.IXIC)がそれぞれ１％超下落。Ｓ＆Ｐ主要１１セクターは情報技術(.SPLRCT)と金融(.SPYS)の下げが目立った。
アラン・Ｂ・ランクス・アンド・アソシエイツのアラン・ランクス社長は「地政学的な要因に加え、週末ということもあり、投資家は慎重になる」と述べた。
金融(.SPSY)が１．６％安。ＫＢＷ地銀指数(.KRX)は３．５％下落した。リージョンズ(RF.N)は利益がアナリストの平均予想を下回ったため１２．４％下げた。
アラン・ランクス社長は「このセクター全体が金利上昇で暗雲に包まれている。ソフトランディング（軟着陸）は望めないかもしれず、それは痛手になるだろう」と述べた。
週間では、ダウは１．６％、Ｓ＆Ｐは２．４％、ナスダックは３．２％それぞれ下落した。
投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）(.VIX)は３月２４日以来の高値を付けた。
太陽光インバーター製造のソーラーエッジ(SEDG.O)は２７．３％安。第４・四半期決算の大幅減収を警告したことを受けた。
米クレジットカード大手アメリカン・エキスプレス（アメックス）(AXP.N)が２０日発表した２０２３年第３・四半期決算は１株当たりの利益が３．３０ドルと、前年同期の２．４７ドルを上回ったが、株価は５．４％安となった。 もっと見る
米取引所の合算出来高は１１０億５０００万株。直近２０営業日の平均は１０５億８０００万株。
ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．６３対１の比率で上回った。ナスダックでも２．２８対１で値下がり銘柄が多かった。
米国株式市場：
＜金先物＞ パレスチナ情勢の一段の緊迫化への懸念を背景に安全資産として買われ、４営業日続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比１３．９０ドル（０．７０％）高の１オンス＝１９９４．４０ドルと、７月末以来約２カ月半ぶりの高値水準を付けた。金は週間では２．７２％高となった。
ＮＹ貴金属：
＜米原油先物＞ 上げ一服感による利益確定などの売りが優勢となり、４日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は前日比０．６２ドル（０．６９％）安の１バレル＝８８．７５ドル。１２月物は前日比０．２９ドル安の８８．０８ドルだった。
ＮＹＭＥＸエネルギー：
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2023-10-20 21:45:00Z
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